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黄金冶炼公司四举措加强疫情期间资金管控

2020.03.03 32 字号 A - A A +

  3月份,黄金冶炼公司合理调度,强化管控,提高资金的使用效率,竭力满足生产资金需求和市场经营的资金周转,助力首季“开门红”。

  一是成立资金管理机构,由公司财务总监牵头,财务部具体负责,承担资金管理职能,组织资金供应,确保资金管理方案有效实施。在保证公司生产经营需要的同时,合理使用资金,确保资金安全,提高资金的周转效率和使用效益。

  二是在资金管理方面。严格执行资金预算管理,建立资金使用责任制,与各车间、部门分工协作,共同管理资金。各车间、部门除黄金采购付款业务以外,高于五千元以上的资金费用支出,需编制《资金周计划》;黄金采购及销售业务须当日下午3点前报次日资金需求、黄金入库量以及代理户购买黄金量,根据计划筹备、使用资金,严禁无预算支出行为。

  三是在资金调度方面。采用统一集中和分级管理相结合的方式,加强内部资金的统筹管理,实现内部资金的相互平衡。每日开盘后协调交易中心,确定两个交易所的保证金和交易占用金,将上海黄金交易所可用资金划回公司,保障交易保证金同时合理有效使用资金,降低资金成本,提高资金利用率。

  四是在资金筹集方面。积极拓展融资渠道,对内紧盯生产,缩短生产周期,减少积压,使各种产品及时变现,增加资金量;对外沟通各大银行开展黄金租赁业务,缓解生产压力,满足黄金客户及时定价销售及付款的资金需求,为实现首季“开门红”提供强力的资金保障。


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